基金经理:何谦
单位净值:1.1326 | 净值增长率:-0.06% } else {?> | 净值增长率:-0.06% | 累计净值:2.3676 | 截止日期:2024/5/24 | |
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最新规模:0.4亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
海富通纯债债券A(519061)历史分红 |
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权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
2020/12/7 | 2020/12/9 | 0.037 | |
2020/5/26 | 2020/5/28 | 0.06 | |
2019/12/6 | 2019/12/10 | 0.097 | |
2019/5/31 | 2019/6/4 | 0.182 | |
2018/7/24 | 2018/7/26 | 0.319 | |
2015/11/30 | 2015/12/2 | 0.54 | |
合计:1.235 |