基金经理：郑毅
| 单位净值:0.9946 | 净值增长率:-0.21% | 净值增长率:-0.21% | 累计净值:1.6098 | 截止日期:2024/5/17 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.04亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
新华安享惠金定期债券C类(519161)历史分红 |
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| 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
| 2021/10/18 | 2021/10/20 | 0.0121 | |
| 2021/3/19 | 2021/3/23 | 0.0121 | |
| 2020/9/22 | 2020/9/24 | 0.009 | |
| 2020/3/25 | 2020/3/27 | 0.04 | |
| 2019/6/20 | 2019/6/24 | 0.16 | |
| 2019/3/26 | 2019/3/27 | 0.124 | |
| 2014/10/27 | 2014/10/29 | 0.258 | |
| 合计:0.6152 | |||
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