基金经理：陈佳昀
| 单位净值:1.0301 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.7368 | 截止日期:2024/6/5 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.1亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
万家稳健增利债券C(519187)历史分红 |
|||
|---|---|---|---|
| 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
| 2023/12/22 | 2023/12/26 | 0.1927 | |
| 2018/9/26 | 2018/9/28 | 0.094 | |
| 2016/4/15 | 2016/4/19 | 0.08 | |
| 2016/3/3 | 2016/3/7 | 0.08 | |
| 2016/1/4 | 2016/1/6 | 0.08 | |
| 2013/11/19 | 2013/11/21 | 0.07 | |
| 2012/6/26 | 2012/6/28 | 0.02 | |
| 2012/6/8 | 2012/6/12 | 0.02 | |
| 2010/12/14 | 2010/12/16 | 0.07 | |
| 合计:0.7067 | |||
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。