基金经理:陶祺
单位净值:1.1073 | 累计净值:1.2136 | 截止日期:2024/5/24 | |||
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最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
浦银安盛盛泰纯债债券C(519329)历史分红 |
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权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
2020/9/25 | 2020/9/29 | 0.0035 | |
2020/6/8 | 2020/6/10 | 0.01 | |
2020/3/23 | 2020/3/25 | 0.016 | |
2019/8/30 | 2019/9/3 | 0.006 | |
2019/6/21 | 2019/6/25 | 0.0048 | |
2019/2/14 | 2019/2/18 | 0.016 | |
2018/10/25 | 2018/10/29 | 0.05 | |
合计:0.1063 |