基金经理：蒋磊
| 单位净值:1.0219 | 净值增长率:-0.07% | 净值增长率:-0.07% | 累计净值:1.2407 | 截止日期:2024/4/30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:9.99亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
银河君辉3个月定开债券(519632)历史分红 |
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|---|---|---|---|
| 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
| 2023/9/15 | 2023/9/19 | 0.022 | |
| 2023/3/24 | 2023/3/28 | 0.011 | |
| 2022/12/16 | 2022/12/20 | 0.01 | |
| 2022/4/29 | 2022/5/6 | 0.045 | |
| 2021/4/23 | 2021/4/27 | 0.045 | |
| 2019/7/30 | 2019/8/1 | 0.0365 | |
| 2018/9/25 | 2018/9/27 | 0.0241 | |
| 2018/3/22 | 2018/3/26 | 0.0112 | |
| 2017/12/20 | 2017/12/22 | 0.014 | |
| 合计:0.2188 | |||
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