| 单位净值:1.1052 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.4162 | 截止日期:2024/5/24 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:10.7亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
交银丰盈收益债券A(519740)历史分红 |
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| 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
| 2023/11/27 | 2023/11/29 | 0.04 | |
| 2021/9/17 | 2021/9/23 | 0.01 | |
| 2020/11/30 | 2020/12/2 | 0.029 | |
| 2020/6/22 | 2020/6/24 | 0.05 | |
| 2016/12/7 | 2016/12/9 | 0.081 | |
| 2016/1/14 | 2016/1/18 | 0.081 | |
| 2015/1/20 | 2015/1/22 | 0.02 | |
| 合计:0.311 | |||
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