单位净值:1.0664 | 净值增长率:0.12% | 累计净值:1.2637 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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最新规模:20.05亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
交银裕盈纯债债券A(519776)历史分红 |
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权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
2023/12/22 | 2023/12/26 | 0.021 | |
2023/6/26 | 2023/6/28 | 0.0533 | |
2023/3/27 | 2023/3/29 | 0.022 | |
2022/3/23 | 2022/3/25 | 0.051 | |
2018/12/25 | 2018/12/27 | 0.05 | |
合计:0.1973 |