基金经理:姬静
单位净值:1.0386 | 净值增长率:-0.10% } else {?> | 净值增长率:-0.10% | 累计净值:1.2550 | 截止日期:2024/4/29 | |
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最新规模:18.36亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
交银境尚收益债券A(519784)历史分红 |
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权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
2023/9/25 | 2023/9/27 | 0.015 | |
2023/3/16 | 2023/3/20 | 0.002 | |
2022/11/28 | 2022/11/30 | 0.01 | |
2022/6/8 | 2022/6/10 | 0.002 | |
2022/3/8 | 2022/3/10 | 0.011 | |
2021/8/20 | 2021/8/24 | 0.009 | |
2021/5/20 | 2021/5/24 | 0.017 | |
2020/12/9 | 2020/12/11 | 0.008 | |
2020/8/31 | 2020/9/2 | 0.03 | |
2020/5/27 | 2020/5/29 | 0.05 | |
2019/1/14 | 2019/1/16 | 0.055 | |
2018/1/12 | 2018/1/16 | 0.0074 | |
合计:0.2164 |