基金经理:连端清
单位净值:1.0807 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.2467 | 截止日期:2024/5/27 | ||
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最新规模:36.56亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
交银裕利纯债债券A(519786)历史分红 |
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权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
2023/6/19 | 2023/6/21 | 0.049 | |
2020/5/27 | 2020/5/29 | 0.05 | |
2018/9/21 | 2018/9/26 | 0.025 | |
2018/3/23 | 2018/3/27 | 0.009 | |
2017/12/25 | 2017/12/27 | 0.016 | |
2017/9/8 | 2017/9/12 | 0.017 | |
合计:0.166 |