基金经理:刘婧
单位净值:1.0759 | 净值增长率:0.07% | 累计净值:1.2569 | 截止日期:2024/5/17 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新规模:0.01亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
长信利率债债券C(519942)历史分红 |
|||
---|---|---|---|
权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
2024/3/18 | 2024/3/20 | 0.0043 | |
2023/8/15 | 2023/8/17 | 0.003 | |
2023/5/26 | 2023/5/30 | 0.016 | |
2022/7/26 | 2022/7/28 | 0.026 | |
2022/4/22 | 2022/4/26 | 0.051 | |
2022/1/25 | 2022/1/27 | 0.054 | |
2020/11/9 | 2020/11/11 | 0.018 | |
2020/3/25 | 2020/3/27 | 0.003 | |
2017/7/18 | 2017/7/20 | 0.0057 | |
合计:0.181 |