基金经理:张文琍
单位净值:1.1049 | 累计净值:1.6349 | 截止日期:2024/5/31 | |||
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最新规模:4.45亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
长信纯债壹号债券A(519985)历史分红 |
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权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
2024/3/25 | 2024/3/27 | 0.026 | |
2023/12/20 | 2023/12/22 | 0.112 | |
2019/12/26 | 2019/12/30 | 0.052 | |
2019/11/15 | 2019/11/19 | 0.09 | |
2017/5/16 | 2017/5/18 | 0.25 | |
合计:0.53 |