基金经理:王睿
单位净值:0.6699 | 净值增长率:2.54% | 累计净值:3.5565 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:9.96亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中信保诚精萃成长混合A(550002)历史分红 |
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权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
2020/12/28 | 2020/12/29 | 0.099 | |
2019/12/19 | 2019/12/20 | 0.0226 | |
2019/11/25 | 2019/11/26 | 0.0257 | |
2019/10/18 | 2019/10/21 | 0.0318 | |
2019/9/26 | 2019/9/27 | 0.0465 | |
2018/12/26 | 2018/12/27 | 0.009 | |
2018/11/26 | 2018/11/27 | 0.0221 | |
2018/8/22 | 2018/8/23 | 0.0602 | |
2017/8/23 | 2017/8/24 | 0.218 | |
2013/9/11 | 2013/9/12 | 0.15 | |
2012/9/26 | 2012/9/27 | 0.2 | |
1900/1/1 | 1900/1/1 | 0 | |
2007/1/29 | 2007/1/30 | 0.12 | |
合计:1.0049 |