单位净值:1.1675 | 净值增长率:-0.01% } else {?> | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.7613 | 截止日期:2024/5/24 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:14.97亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中信保诚三得益债券B(550005)历史分红 |
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权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
2021/6/23 | 2021/6/24 | 0.039 | |
2020/12/22 | 2020/12/23 | 0.041 | |
2020/6/23 | 2020/6/24 | 0.022 | |
2020/3/26 | 2020/3/27 | 0.025 | |
2016/12/8 | 2016/12/9 | 0.309 | |
2014/6/24 | 2014/6/25 | 0.03 | |
2013/6/25 | 2013/6/26 | 0.015 | |
2010/12/16 | 2010/12/17 | 0.035 | |
2010/9/27 | 2010/9/28 | 0.02 | |
2010/7/9 | 2010/7/12 | 0.01 | |
2010/4/9 | 2010/4/12 | 0.015 | |
2010/2/8 | 2010/2/9 | 0.015 | |
2009/6/11 | 2009/6/12 | 0.015 | |
2008/11/12 | 2008/11/13 | 0.0028 | |
合计:0.5938 |