单位净值:1.1233 | 净值增长率:-0.10% } else {?> | 净值增长率:-0.10% | 累计净值:1.6203 | 截止日期:2024/4/29 | |
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最新规模:3.6亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中信保诚优质纯债债券B(550019)历史分红 |
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权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
2024/3/27 | 2024/3/28 | 0.057 | |
2022/12/23 | 2022/12/26 | 0.03 | |
2022/11/28 | 2022/11/29 | 0.04 | |
2022/9/26 | 2022/9/27 | 0.051 | |
2017/12/22 | 2017/12/25 | 0.054 | |
2015/12/10 | 2015/12/11 | 0.255 | |
2014/6/24 | 2014/6/25 | 0.01 | |
合计:0.497 |