基金经理:
单位净值:1.0321 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.6446 | 截止日期:2021/12/14 | ||
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最新规模:0.24亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
信达澳银稳定价值债券A(610003)历史分红 |
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权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
2019/5/31 | 2019/6/3 | 0.1273 | |
2018/6/25 | 2018/6/26 | 0.0252 | |
2016/12/27 | 2016/12/28 | 0.46 | |
合计:0.6125 |