中邮核心科技创新灵活配置混合
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近3月涨幅
-4.86%
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近1年涨幅
-26.72%
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近3年涨幅
-34.08%
-34.08%
数据日期:2024-6-7
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-06-07) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -16.32% | -26.72% | -14.49% | -15.58% | -24.47% | -34.08% | 5.60% |
同类排行(平衡混合型) | 2380/2756 | 2040/2258 | 2581/2887 | 1335/2212 | 944/1335 | 639/1013 | -- |
同类平均(平衡混合型) | -2.54% | -12.05% | -2.43% | -12.15% | -17.88% | -23.56% | -- |
年化收益率(%) | -32.65% | -26.72% | -33.27% | -15.58% | -24.47% | -11.36% | 0.60% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
协创数据 | -- | -- | 6.50% | 5.69% | 123 | -216 | 咨询 |
纳睿雷达 | -- | -- | 5.12% | - | 35 | -150 | 咨询 |
沪电股份 | -- | -- | 4.16% | 61.87% | 642 | -717 | 咨询 |
海光信息 | -- | -- | 3.19% | 16.00% | 337 | -661 | 咨询 |
神州数码 | -- | -- | 2.85% | -1.38% | 63 | -522 | 咨询 |
通富微电 | -- | -- | 2.79% | 16.74% | 196 | -843 | 咨询 |
长安汽车 | -- | -- | 2.78% | 59.77% | 369 | -1056 | 咨询 |
显盈科技 | -- | -- | 2.51% | -3.46% | 4 | -30 | 咨询 |
思维列控 | -- | -- | 2.43% | 49.08% | 54 | -156 | 咨询 |
科大讯飞 | -- | -- | 2.35% | -1.67% | 295 | -876 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
中邮创业基金管理股份有限公司关于旗下部分基金在东兴证券股份有限公司开... | 调整费用,定期定 | 2024-05-29 |
中邮创业基金管理股份有限公司关于在兴业银行股份有限公司开通基金转换业... | 基金间转换 | 2024-05-17 |
中邮创业基金管理股份有限公司关于在中国邮政储蓄银行股份有限公司开通基... | 基金间转换,基金 | 2024-04-25 |
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中邮核心科技创新灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告 | 基金年度报告 | 2024-03-28 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
中邮核心科技创新灵活配置混合(000966)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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中邮核心科技创新灵活配置混合(000966)持有人结构
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报告期
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中邮核心科技创新灵活配置混合(000966)十大持有人
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报告日
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中邮核心科技创新灵活配置混合(000966)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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中邮核心科技创新灵活配置混合(000966)持仓变化
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中邮核心科技创新灵活配置混合(000966)全部持股
报告日
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中邮核心科技创新灵活配置混合(000966)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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益民品质 | 0.5512 | 3.75% | |
鹏华高端 | 0.8464 | 3.38% | |
鹏华高端 | 0.8418 | 3.38% | |
宝盈新锐 | 1.7670 | 3.21% | |
万家高端 | 1.0326 | 2.80% |