国联鑫起点混合A
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近3月涨幅
15.15%
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近1年涨幅
-22.64%
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近3年涨幅
-28.06%
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数据日期:2024-4-30
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-04-30) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 11.22% | -22.64% | 12.85% | -19.01% | -18.19% | -28.06% | 5.37% |
同类排行(平衡混合型) | 122/4723 | 4016/4583 | 135/5012 | 4292/5046 | 2922/4927 | 1997/3033 | -- |
同类平均(平衡混合型) | -1.57% | -9.63% | 0.08% | -8.18% | -14.65% | -17.25% | -- |
年化收益率(%) | 22.44% | -22.64% | 38.77% | -19.01% | -18.19% | -9.35% | 0.60% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
德明利 | -- | -- | 10.03% | 新进 | 84 | -173 | 咨询 |
时代新材 | -- | -- | 6.41% | 新进 | 25 | -201 | 咨询 |
佰维存储 | -- | -- | 5.77% | 新进 | 78 | -90 | 咨询 |
易普力 | -- | -- | 5.43% | -9.05% | 14 | -129 | 咨询 |
高新发展 | -- | -- | 5.35% | 新进 | 31 | -38 | 咨询 |
万丰奥威 | -- | -- | 4.44% | 新进 | 47 | -132 | 咨询 |
光启技术 | -- | -- | 4.06% | 新进 | 27 | -202 | 咨询 |
长江电力 | -- | -- | 3.83% | 18.94% | 966 | -796 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
国联鑫起点灵活配置混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-04-30 |
国联鑫起点灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(2024年第1号) | 招募说明书(更新 | 2024-04-30 |
国联基金管理有限公司基金经理变更公告 | 基金高管变动 | 2024-04-27 |
国联基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-20 |
国联鑫起点灵活配置混合型证券投资基金2024年第1季度报告 | 投资组合 | 2024-04-20 |
国联鑫起点灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告 | 基金年度报告 | 2024-03-30 |
国联基金管理有限公司旗下部分基金年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2024-03-30 |
国联基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-01-22 |
国联鑫起点灵活配置混合型证券投资基金2023年第4季度报告 | 投资组合 | 2024-01-22 |
国联鑫起点灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(2023年第5号) | 招募说明书(更新 | 2023-12-20 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
国联鑫起点混合A(001413)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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国联鑫起点混合A(001413)持有人结构
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报告期
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国联鑫起点混合A(001413)十大持有人
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国联鑫起点混合A(001413)历史净值
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分红报告 |
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基金费率变动 |
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财务指标 |
利润表 |
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国联鑫起点混合A(001413)持仓变化
报告日
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国联鑫起点混合A(001413)全部持股
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国联鑫起点混合A(001413)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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中欧睿智 | 0.6759 | 2.75% | |
中欧预见 | 1.1198 | 2.54% | |
中欧预见 | 1.1302 | 2.53% | |
华泰保兴 | 0.8168 | 2.15% | |
中欧睿泓 | 1.7064 | 1.96% | |
华安睿明 | 1.1248 | 1.96% | |
华安睿明 | 1.0611 | 1.95% | |
华安慧萃 | 0.7084 | 1.90% |