国泰融安多策略灵活配置混合A
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-0.42%
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近3月涨幅
-4.64%
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近1年涨幅
-29.71%
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近3年涨幅
-28.44%
-28.44%
数据日期:2024-4-18
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-04-18) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -12.69% | -29.71% | -13.18% | -9.05% | -28.77% | -28.44% | 103.44% |
同类排行(平衡混合型) | 4120/4654 | 4094/4517 | 4628/5012 | 2884/5046 | 4423/4927 | 2010/2903 | -- |
同类平均(平衡混合型) | -2.83% | -13.02% | -1.48% | -8.18% | -14.65% | -16.03% | -- |
年化收益率(%) | -25.37% | -29.71% | -44.14% | -9.05% | -28.77% | -9.48% | 15.22% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2023-12-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
金山办公 | -- | -- | 6.09% | -14.59% | 1939 | +1223 | 咨询 |
百润股份 | -- | -- | 5.90% | 5.36% | 481 | +407 | 咨询 |
仙琚制药 | -- | -- | 2.59% | 6,375.00% | 536 | +520 | 咨询 |
九典制药 | -- | -- | 2.58% | -57.64% | 432 | +367 | 咨询 |
铂力特 | -- | -- | 2.18% | 20.44% | 573 | +482 | 咨询 |
国能日新 | -- | -- | 1.86% | -4.62% | 270 | +242 | 咨询 |
巨人网络 | -- | -- | 1.81% | 3.43% | 570 | +474 | 咨询 |
奥锐特 | -- | -- | 1.74% | 544.44% | 222 | 0 | 咨询 |
东鹏饮料 | -- | -- | 1.64% | -7.87% | 588 | +513 | 咨询 |
苑东生物 | -- | -- | 1.51% | 16.15% | 161 | +145 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2023-12-31
行业分布
数据日期:2023-12-31
选股风格
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基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
国泰融安多策略灵活配置混合A(003516)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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国泰融安多策略灵活配置混合A(003516)持有人结构
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报告期
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国泰融安多策略灵活配置混合A(003516)十大持有人
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报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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国泰融安多策略灵活配置混合A(003516)历史净值
起始日
截止日
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日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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报告日
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国泰融安多策略灵活配置混合A(003516)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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国泰融安多策略灵活配置混合A(003516)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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鹏华创新 | 0.3526 | 2.14% | |
鹏华金城 | 1.1980 | 2.13% | |
创金合信 | 0.6851 | 1.86% | |
诺德大类 | 0.9718 | 1.79% | |
中邮军民 | 1.3919 | 1.73% | |
广发价值 | 0.8983 | 1.68% | |
广发价值 | 0.8879 | 1.67% |