广发创业板ETF发起式联接A
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近1年涨幅
-16.88%
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近3年涨幅
-44.08%
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数据日期:2024-5-31
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-05-31) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -6.10% | -16.88% | -4.36% | -18.49% | -28.35% | -44.08% | -1.23% |
同类排行(复制指数型) | 522/954 | 572/870 | 612/1026 | 702/914 | 649/793 | 472/588 | -- |
同类平均(复制指数型) | -4.39% | -12.03% | -1.84% | -11.05% | -20.10% | -27.91% | -- |
年化收益率(%) | -12.21% | -16.88% | -10.46% | -18.49% | -28.35% | -14.69% | -0.18% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
东方财富 | -- | -- | 0.01% | -90.91% | 336 | -893 | 咨询 |
乐普医疗 | -- | -- | 0.00% | -100.00% | 47 | -467 | 咨询 |
新宙邦 | -- | -- | 0.00% | -100.00% | 106 | -1042 | 咨询 |
特锐德 | -- | -- | 0.00% | -100.00% | 37 | -419 | 咨询 |
卫宁健康 | -- | -- | 0.00% | -100.00% | 39 | -463 | 咨询 |
润丰股份 | -- | -- | 0.00% | - | 43 | -285 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
广发基金管理有限公司关于旗下基金所持三友医疗(688085)估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-04-30 |
广发基金管理有限公司关于旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-19 |
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广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 | 其他 | 2024-04-12 |
广发创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2023年年度报告 | 基金年度报告 | 2024-03-29 |
广发基金管理有限公司关于旗下基金2023年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2024-03-29 |
广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 | 其他 | 2024-01-12 |
广发基金管理有限公司关于旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-01-19 |
广发创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2023年第4季度报告 | 投资组合 | 2024-01-19 |
广发基金管理有限公司关于终止北京增财基金销售有限公司办理旗下基金销售... | 基金当事人变动 | 2024-01-06 |
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基金信息 |
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销售机构 |
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十大持有人
广发创业板ETF发起式联接A(003765)申购赎回
起始日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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广发创业板ETF发起式联接A(003765)十大持有人
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分红报告 |
临时报告 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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广发创业板ETF发起式联接A(003765)持仓变化
报告日
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广发创业板ETF发起式联接A(003765)全部持股
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广发创业板ETF发起式联接A(003765)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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东吴双三 | 0.4687 | 4.53% | |
东吴双三 | 0.4528 | 4.50% | |
东吴医疗 | 0.4931 | 4.49% | |
东吴医疗 | 0.4907 | 4.47% | |
嘉实互融 | 1.0858 | 3.50% | |
嘉实互融 | 1.0829 | 3.50% | |
创金合信 | 0.3739 | 3.32% | |
创金合信 | 0.3788 | 3.30% |