国寿安保稳嘉混合A
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近3年涨幅
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数据日期:2024-5-17
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-05-17) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 0.49% | -1.07% | -0.42% | -0.75% | -3.62% | -3.10% | 42.70% |
同类排行(偏债混合型) | 2449/4712 | 1779/4576 | 3512/5012 | 1358/5046 | 1013/4927 | 994/3116 | -- |
同类平均(偏债混合型) | -0.88% | -6.27% | 1.50% | -8.18% | -14.65% | -16.32% | -- |
年化收益率(%) | 0.99% | -1.07% | -1.12% | -0.75% | -3.62% | -1.03% | 5.87% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
紫金矿业 | -- | -- | 1.03% | 新进 | 1888 | -681 | 咨询 |
山东黄金 | -- | -- | 0.72% | 新进 | 431 | -612 | 咨询 |
温氏股份 | -- | -- | 0.71% | 33.96% | 367 | -1185 | 咨询 |
中国石油 | -- | -- | 0.67% | 新进 | 524 | -860 | 咨询 |
南京银行 | -- | -- | 0.65% | 新进 | 57 | -372 | 咨询 |
华菱钢铁 | -- | -- | 0.64% | 新进 | 98 | -803 | 咨询 |
山西汾酒 | -- | -- | 0.62% | 31.91% | 670 | -1052 | 咨询 |
中际旭创 | -- | -- | 0.51% | 新进 | 1028 | -1419 | 咨询 |
中国船舶 | -- | -- | 0.50% | 新进 | 640 | -881 | 咨询 |
大秦铁路 | -- | -- | 0.49% | 新进 | 248 | -731 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
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基金信息 |
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法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
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国寿安保稳嘉混合A(004258)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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国寿安保稳嘉混合A(004258)持有人结构
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报告期
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国寿安保稳嘉混合A(004258)十大持有人
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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国寿安保稳嘉混合A(004258)全部持股
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国寿安保稳嘉混合A(004258)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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永赢惠添 | 1.3192 | 4.79% | |
永赢乾元 | 0.8023 | 4.47% | |
华泰柏瑞 | 0.4189 | 4.33% |