华宝第三产业混合A
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近1年涨幅
-8.03%
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近3年涨幅
-20.86%
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数据日期:2024-5-24
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-05-24) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -0.69% | -8.03% | 2.60% | -11.14% | -18.69% | -20.86% | 6.35% |
同类排行(平衡混合型) | 2559/4717 | 2612/4578 | 1722/5012 | 3171/5046 | 2992/4927 | 1629/3137 | -- |
同类平均(平衡混合型) | -1.85% | -7.52% | -0.20% | -8.18% | -14.65% | -18.14% | -- |
年化收益率(%) | -1.38% | -8.03% | 6.53% | -11.14% | -18.69% | -6.95% | 0.91% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
贵州茅台 | -- | -- | 6.68% | -21.04% | 2544 | -954 | 咨询 |
宁德时代 | -- | -- | 3.22% | 1.58% | 2559 | -937 | 咨询 |
中国平安 | -- | -- | 2.60% | 33.33% | 582 | -800 | 咨询 |
招商银行 | -- | -- | 2.53% | 82.01% | 847 | -446 | 咨询 |
农业银行 | -- | -- | 2.51% | 16.20% | 421 | -625 | 咨询 |
兴业银行 | -- | -- | 2.44% | 275.38% | 290 | -438 | 咨询 |
比亚迪 | -- | -- | 1.93% | 972.22% | 485 | -591 | 咨询 |
五粮液 | -- | -- | 1.93% | -30.07% | 1338 | -775 | 咨询 |
华能国际 | -- | -- | 1.83% | - | 229 | -665 | 咨询 |
美的集团 | -- | -- | 1.72% | -35.09% | 1423 | -865 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
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基金信息 |
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持有人结构 |
十大持有人
华宝第三产业混合A(004481)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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华宝第三产业混合A(004481)持有人结构
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报告期
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华宝第三产业混合A(004481)十大持有人
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华宝第三产业混合A(004481)历史净值
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分红报告 |
临时报告 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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华宝第三产业混合A(004481)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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博时新起 | 1.4588 | 1.35% | |
天治核心 | 0.4384 | 1.25% | |
国都聚成 | 0.5041 | 1.18% | |
中欧预见 | 1.1650 | 1.00% | |
中欧预见 | 1.1761 | 1.00% |