工银新生代消费混合
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-2.17%
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近3年涨幅
-33.63%
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数据日期:2024-5-24
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-05-24) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 0.62% | -2.17% | 2.41% | -12.45% | -19.96% | -33.63% | 59.44% |
同类排行(平衡混合型) | 2158/4716 | 1848/4577 | 1810/5012 | 3370/5046 | 3195/4927 | 2303/3136 | -- |
同类平均(平衡混合型) | -1.85% | -7.52% | -0.20% | -8.18% | -14.65% | -18.15% | -- |
年化收益率(%) | 1.24% | -2.17% | 6.06% | -12.45% | -19.96% | -11.21% | 9.47% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
石头科技 | -- | -- | 9.58% | 0.31% | 357 | -776 | 咨询 |
福瑞达 | -- | -- | 8.48% | -14.34% | 18 | -201 | 咨询 |
五粮液 | -- | -- | 7.38% | 124.32% | 1338 | -775 | 咨询 |
泸州老窖 | -- | -- | 6.29% | 113.22% | 991 | -1317 | 咨询 |
瑞尔特 | -- | -- | 5.78% | 1,011.54% | 41 | -142 | 咨询 |
天音控股 | -- | -- | 5.63% | - | 3 | -121 | 咨询 |
盛通股份 | -- | -- | 4.40% | - | 9 | -30 | 咨询 |
生物股份 | -- | -- | 4.06% | - | 61 | -373 | 咨询 |
老白干酒 | -- | -- | 2.89% | -3.34% | 19 | -233 | 咨询 |
老板电器 | -- | -- | 2.51% | -26.82% | 44 | -546 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
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工银瑞信新生代消费灵活配置混合型证券投资基金2023年第3季度报告 | 投资组合 | 2023-10-25 |
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基金信息 |
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持有人结构 |
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工银新生代消费混合(005526)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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分红报告 |
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财务指标 |
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工银新生代消费混合(005526)全部持股
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工银新生代消费混合(005526)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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工银红利 | 0.9642 | 1.58% | |
博时新起 | 1.4588 | 1.35% | |
天治核心 | 0.4384 | 1.25% | |
中欧预见 | 1.1650 | 1.00% | |
中欧预见 | 1.1761 | 1.00% | |
中欧睿智 | 0.7012 | 0.98% |