广发纳指100ETF联接美元(QDII)C

(006480)开放式-复制指数型

基金经理：刘杰

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	成交量:-	折溢价率:-
单位净值:0.7684	净值增长率:0.68%	累计净值:0.7684	净值更新日期:2024/5/14	基金简称:纳指C美元
最新规模:116.34亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
日经ETF	1.0340	2.71%
广发全球	3.6178	2.23%
广发全球	0.5092	2.23%
易方达标	0.5956	2.20%
易方达标	0.5891	2.19%
易方达标	4.2316	2.18%
南方恒生	2.1823	2.18%
易方达标	4.1855	2.18%
摩根日本	1.6005	2.07%
汇添富全	3.3899	2.04%

同系基金

简称	单位净值	增长率
广发中证	1.0025	3.01%
广发中证	0.9427	2.93%
广发中证	0.9445	2.92%
广发中证	1.0940	2.26%
广发中证	1.0949	2.26%
广发全球	3.6178	2.23%
广发全球	0.5092	2.23%
广发全球	3.6173	2.23%
广发瑞锦	0.5587	2.16%
广发全球	0.1402	1.74%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-14)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	14.76%	35.26%	8.30%	51.88%	-34.40%	31.19%	142.25%
同类排名(复制指数型)	45/202	27/202	105/232	19/237	227/236	35/157	--
同类平均(复制指数型)	1.09%	0.51%	7.26%	6.07%	-12.69%	-23.62%	-
年化收益率(%)	29.51%	35.26%	8.30%	51.88%	-34.40%	10.40%	25.60%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	84.73	87.21	85.14

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，广发纳指数据不全。
在财务资质方面，广发纳指数据不全。
在持仓周转率方面，广发纳指数据不全。

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基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
QDII

评级截止日期：2024-03-31

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