红土创新中证500增强C
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-1.90%
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-12.21%
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近3年涨幅
16.97%
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数据日期:2023-6-30
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基金业绩表现及排名
日期区间(截止2023-06-30) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 2.79% | -12.21% | -- | 2.79% | -18.79% | 16.97% | 42.55% |
同类排行(增强指数型) | 681/2120 | 1008/1832 | -- | 413/2162 | 819/1811 | 234/905 | -- |
同类平均(增强指数型) | -2.56% | -12.65% | -- | -7.03% | -18.81% | -16.94% | -- |
年化收益率(%) | 5.57% | -12.21% | -- | 2.79% | -18.79% | 5.66% | 9.79% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2023-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
昆仑万维 | -- | -- | 2.51% | 139.05% | 653 | +556 | 咨询 |
巨化股份 | -- | -- | 2.20% | 2.33% | 534 | +494 | 咨询 |
石英股份 | -- | -- | 2.20% | -0.90% | 610 | +438 | 咨询 |
中矿资源 | -- | -- | 2.19% | 0.46% | 759 | +714 | 咨询 |
华润三九 | -- | -- | 2.17% | 219.12% | 701 | +569 | 咨询 |
捷佳伟创 | -- | -- | 2.17% | -0.91% | 619 | +551 | 咨询 |
以岭药业 | -- | -- | 2.14% | -8.15% | 288 | +276 | 咨询 |
财通证券 | -- | -- | 2.12% | 100.00% | 539 | +482 | 咨询 |
当升科技 | -- | -- | 2.11% | 新进 | 521 | +497 | 咨询 |
横店东磁 | -- | -- | 2.06% | 70.25% | 454 | +405 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2023-03-31
行业分布
数据日期:2023-03-31
选股风格
红土创新基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2023-08-31 |
红土创新中证500指数增强型发起式证券投资基金剩余财产分配公告 | 其他 | 2023-07-31 |
红土创新中证500指数增强型发起式证券投资基金清算报告 | 基金清算 | 2023-07-27 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
红土创新中证500增强C(006784)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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红土创新中证500增强C(006784)持有人结构
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报告期
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红土创新中证500增强C(006784)十大持有人
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报告日
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红土创新中证500增强C(006784)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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报告日
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红土创新中证500增强C(006784)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
红土创新中证500增强C(006784)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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博时创业 | 1.5874 | 3.15% | |
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广发中证 | 0.7812 | 2.83% | |
招商中证 | 0.8924 | 2.75% | |
汇添富中 | 0.4952 | 2.74% | |
交银中证 | 0.9607 | 2.53% | |
南方基金 | 1.1628 | 2.37% |