招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)A
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-0.34%
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近3月涨幅
0.75%
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近1年涨幅
-3.58%
-3.58%
近3年涨幅
-8.67%
-8.67%
数据日期:2024-6-5
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-06-05) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 0.92% | -3.58% | 0.62% | -5.98% | -6.90% | -8.67% | 16.21% |
同类排行(混合型FOF) | 2588/4857 | 2035/4728 | 2575/5012 | 2466/5046 | 1595/4927 | 1107/3258 | -- |
同类平均(混合型FOF) | -0.68% | -7.72% | -0.78% | -8.18% | -14.65% | -20.43% | -- |
年化收益率(%) | 1.84% | -3.58% | 1.45% | -5.98% | -6.90% | -2.89% | 3.59% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
中金黄金 | -- | -- | 0.95% | 30.14% | 298 | -519 | 咨询 |
四川九洲 | -- | -- | 0.66% | - | 21 | -134 | 咨询 |
交通银行 | -- | -- | 0.51% | 82.14% | 253 | -491 | 咨询 |
科大讯飞 | -- | -- | 0.41% | -6.82% | 295 | -876 | 咨询 |
承德露露 | -- | -- | 0.36% | 5.88% | 16 | -156 | 咨询 |
藏格矿业 | -- | -- | 0.30% | 20.00% | 119 | -251 | 咨询 |
爱尔眼科 | -- | -- | 0.29% | -21.62% | 192 | -910 | 咨询 |
峨眉山A | -- | -- | 0.29% | 3.57% | 45 | -583 | 咨询 |
中微公司 | -- | -- | 0.28% | -24.32% | 588 | -1409 | 咨询 |
中科曙光 | -- | -- | 0.27% | -3.57% | 163 | -663 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
招商基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-19 |
招商和悦均衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)2024年第1... | 投资组合 | 2024-04-19 |
公募基金产品风险等级评价结果 | 其他 | 2024-04-01 |
招商基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2024-03-29 |
招商和悦均衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)2023年年度... | 基金年度报告 | 2024-03-29 |
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招商和悦均衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)(A类份额... | 基金产品资料概要 | 2023-12-01 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)A(007660)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)A(007660)持有人结构
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报告期
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招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)A(007660)十大持有人
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报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)A(007660)历史净值
起始日
截止日
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日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
请输入有效的起止日期!
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)A(007660)持仓变化
报告日
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招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)A(007660)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)A(007660)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
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申购赎回
历史净值
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销售机构
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十大持有人
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资产配置
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股票明细
持有债券
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基金负债表
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大成动态 | 0.9166 | 4.21% | |
中信保诚 | 1.2096 | 4.08% | |
华夏新锦 | 1.4236 | 4.03% | |
华夏新锦 | 1.4221 | 4.02% | |
渤海汇金 | 0.6918 | 3.87% | |
建信灵活 | 0.8697 | 3.67% | |
南华瑞盈 | 1.0733 | 3.62% | |
南华瑞盈 | 1.0945 | 3.62% | |
宝盈新锐 | 1.7010 | 3.15% |