金鹰民安回报定开C
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近1年涨幅
-11.71%
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近3年涨幅
-14.70%
-14.70%
数据日期:2024-6-4
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-06-04) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -4.33% | -11.71% | -2.19% | -14.30% | -8.70% | -14.70% | 20.44% |
同类排行(偏债混合型) | 3351/4650 | 2922/4521 | 3576/5012 | 3662/5046 | 1778/4927 | 1287/3097 | -- |
同类平均(偏债混合型) | -0.66% | -7.71% | 0.26% | -8.18% | -14.65% | -19.65% | -- |
年化收益率(%) | -8.66% | -11.71% | -5.13% | -14.30% | -8.70% | -4.90% | 4.29% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
中国重工 | -- | -- | 3.67% | - | 127 | -343 | 咨询 |
迈威生物 | -- | -- | 2.62% | 13,000.00% | 157 | -411 | 咨询 |
中微公司 | -- | -- | 2.62% | -1.50% | 588 | -1409 | 咨询 |
高新发展 | -- | -- | 2.11% | - | 31 | -38 | 咨询 |
中国中车 | -- | -- | 2.06% | - | 191 | -371 | 咨询 |
中国船舶 | -- | -- | 1.96% | 38.03% | 640 | -819 | 咨询 |
拓荆科技 | -- | -- | 1.95% | -27.78% | 194 | -865 | 咨询 |
佰维存储 | -- | -- | 1.65% | 14.58% | 78 | -90 | 咨询 |
江波龙 | -- | -- | 1.54% | -24.14% | 72 | -439 | 咨询 |
生益科技 | -- | -- | 1.37% | 0.74% | 74 | -828 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
金鹰民安回报定开C(007735)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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金鹰民安回报定开C(007735)持有人结构
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报告期
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金鹰民安回报定开C(007735)十大持有人
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报告日
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金鹰民安回报定开C(007735)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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报告日
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金鹰民安回报定开C(007735)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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金鹰民安回报定开C(007735)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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西部利得 | 0.5152 | 3.31% | |
西部利得 | 0.5134 | 3.30% | |
华安沪港 | 1.1300 | 3.10% | |
诺安精选 | 1.0689 | 3.10% | |
工银灵动 | 0.7351 | 3.04% |