富国亚洲收益债券(QDII)人民币E
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数据日期：2025-5-26
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综合评价
5.8
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-05-26） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -- | -- | 1.51% | 1.27% | -- | -- | 2.96% |
| 同类排行（二级债基） | -- | -- | 176/801 | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（二级债基） | 2.56% | 4.22% | 0.96% | -- | -- | 5.39% | -- |
| 年化收益率（%） | -- | -- | 3.77% | 1.27% | -- | -- | 5.16% |
| 四分位排名 |
资产配置
行业分布
选股风格
| 富国基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-04-22 |
| 富国亚洲收益债券型证券投资基金（QDII）二0二五年第1季度报告 | 投资组合 | 2025-04-22 |
| 富国基金管理有限公司关于调整旗下基金长期停牌股票估值方法的公告 | 基金估值调整 | 2025-04-08 |
| 富国亚洲收益债券型证券投资基金（QDII）二0二四年年度报告 | 基金年度报告 | 2025-03-31 |
| 富国基金管理有限公司旗下部分基金年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2025-03-31 |
| 关于富国亚洲收益债券型证券投资基金（QDII）（人民币E类份额）暂停个人客... | 暂停/恢复申购、 | 2025-03-14 |
| 关于富国亚洲收益债券型证券投资基金（QDII）（E类份额）暂停大额申购及定... | 暂停/恢复申购、 | 2025-02-25 |
| 富国亚洲收益债券型证券投资基金（QDII）二0二四年第4季度报告 | 投资组合 | 2025-01-22 |
| 富国基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-22 |
| 富国基金管理有限公司关于旗下部分基金2025年1月9日暂停申购、赎回等业务的公告 | 暂停/恢复申购、 | 2025-01-02 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
富国亚洲收益债券(QDII)人民币E(022374)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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富国亚洲收益债券(QDII)人民币E(022374)持有人结构
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报告期
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富国亚洲收益债券(QDII)人民币E(022374)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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富国亚洲收益债券(QDII)人民币E(022374)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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分红报告 |
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截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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富国亚洲收益债券(QDII)人民币E(022374)持仓变化
报告日
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富国亚洲收益债券(QDII)人民币E(022374)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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富国亚洲收益债券(QDII)人民币E(022374)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 富国医药 | 1.4286 | 2.45% | |
| 富国医药 | 1.4172 | 2.44% | |
| 富国医药 | 0.9370 | 2.14% | |
| 富国中证 | 0.6360 | 2.02% | |
| 富国中证 | 0.9200 | 1.91% | |
| 富国中证 | 0.9171 | 1.90% | |
| 富国医疗 | 3.1680 | 1.64% |
