易方达恒生国企联接(QDII)A(美元现钞份额)

(110033)开放式-复制指数型

基金经理：余海燕成曦 PAN LINGDAN

单位净值:0.1180	净值增长率:-1.59%	累计净值:0.1180	净值更新日期:2024/5/23
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:恒中现钞
最新规模:14.17亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
日经ETF	1.0268	0.95%
广发生物	1.2060	0.84%
广发生物	0.1697	0.83%
华夏港股	0.5790	0.80%
华夏港股	0.5672	0.78%
建信新兴	1.0320	0.78%
工银香港	1.2520	0.64%
工银香港	0.1761	0.63%
易方达标	1.3319	0.60%
易方达标	1.3449	0.60%

同系基金

简称	单位净值	增长率
易方达北	0.8020	1.85%
易方达北	0.7920	1.85%
易方达北	0.8119	1.62%
易方达北	0.8153	1.61%
易方达日	1.3838	0.96%
易方达标	1.3319	0.60%
易方达标	1.3449	0.60%
易方达标	0.1874	0.59%
易方达标	0.1892	0.59%
易方达标	1.9015	0.14%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-23)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	7.66%	3.24%	15.01%	-12.16%	-16.87%	-33.56%	-25.32%
同类排名(复制指数型)	7/38	9/38	30/232	202/237	133/236	19/22	--
同类平均(复制指数型)	0.47%	-0.11%	7.39%	6.07%	-12.69%	-25.91%	-
年化收益率(%)	15.33%	3.24%	15.01%	-12.16%	-16.87%	-11.19%	-2.15%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	-	-	-

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，易方达恒数据不全。
在财务资质方面，易方达恒数据不全。
在持仓周转率方面，易方达恒数据不全。

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基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
QDII

评级截止日期：2024-03-31

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