上证指数 ----.--- --.---% 深证成指 -----.--- --.---% 上证基金 ----.--- -.---% 深证基金 ----.--- -.---%

读取中...

-.----

-.---- (-.----%)
--/--/-- --:--:--
最新净值: -.----昨日净值: -.----累计净值: -.----
涨跌幅: -.----涨跌额: -.----五分钟涨速: -.----
国投瑞银核心企业股票(121003)  基金发行信息
招股公布日 2006-03-13
募集起始日 2006-03-16
原募集截止日 --
募集截止日 2006-04-14
币种 人民币
发行方式 --
首次募集目标(万份) 0
单位面值(元/份) 1
实际募资总额(万元) 265825
有效认购户数(户) 61517
发行失败退款日 --
募集资金利息(元) --
管理人参与规模(万元) --
原封闭式基金转换份额(份) --
认购方式 金额认购
缴款方式 全额缴款
巨额赎回安排 当出现巨额赎回时,基金管理人可以根据本基金当时的资产组合状况决定全额赎回或部分顺延赎回。 (1)全额赎回:当基金管理人认为有能力支付投资者的赎回申请时,按正常赎回程序执行。 (2)部分顺延赎回:当基金管理人认为支付投资者的赎回申请有困难或认为支付投资者的赎回申请可能会对基金的资产净值造成较大波动时,基金管理人在当日接受赎回比例不低于基金总份额的10%的前提下,对其余赎回申请延期予以办理。对于当日的赎回申请,应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例,确定当日受理的赎回份额;投资者未能赎回部分,除投资者在提交赎回申请时明确作出不参加顺延下一个开放日赎回的表示外,自动转为下一个开放日赎回处理。依照上述规定转入下一个开放日的赎回不享有赎回优先权并将以下一个开放日的基金份额净值为准进行计算,并以此类推,直到全部赎回为止。部分顺延赎回不受单笔赎回最低份额的限制。 (3)巨额赎回的公告:开放式基金发生巨额赎回并延期办理的,基金管理人应立即向中国证监会备案并在2日内通过指定媒体、基金管理人的公司网站等刊登公告通知基金份额持有人,或以邮寄、传真及其他方式通知基金份额持有人,说明有关处理方法。 本基金连续2个开放日以上发生巨额赎回,如基金管理人认为有必要,可暂停接受赎回申请;已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项,但不得超过正常支付时间20个工作日,并应当在至少一家中国证监会指定的媒体公告。
附注 --
返回页顶