招商沪深300高贝塔指数分级A

(150145)开放式-复制指数型

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母基金:

基金经理：

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:1.0456	净值增长率:0.01%	累计净值:1.3978
净值更新日期:2020/11/13	基金简称:高贝塔A	最新规模:0.34亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
博时中证	1.3846	1.13%
华安中证	1.0308	1.10%
华安中证	0.9190	0.72%
长信利众	0.9470	0.01%
申万菱信	0.6540	-0.82%
华宝中证	0.8408	-0.87%

同系基金

简称	单位净值	增长率
招商远见	1.0374	4.99%
招商沪深	0.3779	4.57%
招商沪深	0.3788	4.55%
招商产业	0.8654	4.38%
招商产业	0.8605	4.37%
招商中证	1.0975	3.05%
招商中证	1.1132	2.87%
招商中证	1.1086	2.87%
招商上证	0.8335	2.20%
招商匠心	1.1684	2.16%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2020-11-13)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.47%	5.02%	-	-	-	15.77%	47.30%
同类排名(复制指数型)	63/88	62/88	/	/	/	26/88	--
同类平均(复制指数型)	0.29%	-2.31%	-	-	-	-6.61%	-
年化收益率(%)	4.94%	5.02%	-	-	-	5.26%	6.49%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2020-06-30	2020-09-30	2020-11-16
股票市值/基金净值	95.16	94.91	92.39

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，招商沪深数据不全。
在财务资质方面，招商沪深数据不全。
在持仓周转率方面，招商沪深数据不全。

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投资行业分布明细

数据日期：2020-11-16

制造业	51.22%
金融业	32.78%
信息传输、软件和信息技术服务业	3.50%
交通运输、仓储和邮政业	2.48%
房地产业	1.44%
文化、体育和娱乐业	0.98%
采矿业	0.00%
综合	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%

十大重仓

数据日期：2020-11-16

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
长城汽车	0	0	1.93%	45
泸州老窖	0	0	1.76%	991
山西汾酒	0	0	1.62%	670
亿纬锂能	0	0	1.60%	283
通威股份	0	0	1.54%	138
五粮液	0	0	1.54%	1337
歌尔股份	0	0	1.53%	53
东方财富	0	0	1.49%	337
同花顺	0	0	1.41%	106
蓝思科技	0	0	1.35%	43

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
其它		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
其它		0.39	2.46	6.60	6.11	3.99	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
债券型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
债券型			0.10%	114/145	0.48%	31/145	6.29%	14/145	0.00%	0/145

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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