工银中证新能源指数分级A

(150327)开放式-复制指数型

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基金经理：

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:1.0433	净值增长率:0.00%	累计净值:1.2926
净值更新日期:2020/10/19	基金简称:新能A级	最新规模:0.18亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购
赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
易方达中	1.2773	-0.51%

同系基金

简称	单位净值	增长率
工银养老	0.7199	1.68%
工银养老	1.0680	1.62%
工银养老	1.0598	1.61%
工银安裕	0.8440	1.24%
工银安裕	0.8358	1.24%
工银养老	0.7953	1.22%
工银养老	0.7958	1.22%
港股红利	1.0409	1.13%
工银平衡	0.8399	1.11%
工银平衡	0.8388	1.10%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2020-10-19)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.70%	5.48%	-	-	-	17.38%	33.06%
同类排名(复制指数型)	43/60	39/60	/	/	/	24/60	--
同类平均(复制指数型)	1.43%	-10.20%	-	-	-	-11.99%	-
年化收益率(%)	5.39%	5.48%	-	-	-	5.79%	6.26%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2020-03-31	2020-06-30	2020-09-30
股票市值/基金净值	93.93	93.59	91.87

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，工银中证数据不全。
在财务资质方面，工银中证数据不全。
在持仓周转率方面，工银中证数据不全。

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投资行业分布明细

数据日期：2020-09-30

制造业	82.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	6.52%
综合	1.55%
水利、环境和公共设施管理业	1.31%
建筑业	0.40%
采矿业	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
批发和零售业	0.00%

十大重仓

数据日期：2020-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
隆基股份	0	0	14.40%	1008
宁德时代	0	0	8.40%	3517
通威股份	0	0	4.89%	891
亿纬锂能	0	0	3.13%	1024
赣锋锂业	0	0	2.85%	636
中环股份	0	0	2.76%	711
特变电工	0	0	2.24%	508
正泰电器	0	0	2.23%	567
欣旺达	0	0	2.04%	408
金风科技	0	0	1.94%	360

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
其它		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
其它		0.43	2.72	4.89	5.57	3.81	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
债券型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
债券型			0.11%	35/145	0.45%	55/145	0.00%	0/145	0.00%	0/145

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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