鹏华丰泽债券(LOF)

(160618)开放式-纯债债券型

子基金:

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基金经理：祝松邓明明

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:1.5440	净值增长率:0.00%	累计净值:1.9090
净值更新日期:2024/5/23	基金简称:鹏华丰泽LOF	最新规模:37.08亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华夏鼎庆	1.0493	0.59%
博时上证	99.5489	0.28%
鹏扬中债	111.4130	0.27%
南方信元	1.0397	0.24%
兴业年年	1.3000	0.23%
长江乐睿	1.0381	0.19%
长江乐睿	1.0381	0.19%
东兴兴盈	1.0608	0.19%
上银慧鑫	1.1398	0.19%
东兴兴盈	1.0613	0.18%

同系基金

简称	单位净值	增长率
鹏华中短	1.1861	0.13%
鹏华全球	0.0825	0.12%
鹏华中短	1.1586	0.11%
鹏华全球	0.5861	0.10%
鹏华永润	1.1091	0.09%
鹏华稳益	1.0051	0.08%
鹏华锦润	1.0227	0.08%
鹏华永融	1.1039	0.07%
鹏华稳益	1.0047	0.07%
鹏华丰享	1.2248	0.06%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-23)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.39%	3.80%	1.78%	4.68%	1.28%	11.56%	120.95%
同类排名(纯债债券型)	894/1566	602/1233	1084/1821	300/1324	754/915	255/698	--
同类平均(纯债债券型)	2.69%	4.08%	2.19%	4.00%	2.40%	11.84%	-
年化收益率(%)	4.77%	3.80%	1.78%	4.68%	1.28%	3.85%	9.70%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	123.55	122.72	118.90

最新总份额：5.4150亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通企业债	27,392.27	7.39
国债	25,681.30	6.93
可转换企业债	18,143.72	4.91

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23附息国债23	230023	13,521.00	3.65
23国债24	019727	12,160.30	3.28
21华润MTN004	102180021	10,170.80	2.74
22闽投MTN001	102280066	10,110.80	2.73
21中银投资MTN002	102103189	7,110.73	1.92

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
普通债券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
普通债券型基金		0.00	1.14	1.95	4.06	1.86	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			0.19%	3/37	0.75%	11/37	0.00%	0/37	0.00%	0/37

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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