安信宝利债券D

(167501)开放式-一级债基

基金经理：宛晴张睿

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:1.1064	净值增长率:0.00%	累计净值:1.5874
净值更新日期:2024/5/15	基金简称:安信宝利债券LOF	最新规模:5.58亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
工银可转	1.6410	1.75%
施罗德亚	129.5860	1.28%
上银可转	0.7684	1.01%
红利ETF	0.7810	0.94%
永赢双利	1.1040	0.84%
永赢双利	1.1071	0.84%
万家周期	0.9285	0.83%
万家周期	0.9450	0.82%
汇丰亚洲	7.7139	0.75%
汇丰亚洲	5.3885	0.74%

同系基金

简称	单位净值	增长率
安信价值	1.7539	1.72%
安信价值	1.1910	1.71%
安信价值	1.1774	1.70%
安信优势	2.4548	1.68%
安信优势	2.4922	1.68%
安信新常	1.6598	1.67%
安信新常	1.6806	1.66%
安信成长	1.1255	1.63%
安信均衡	0.8853	1.54%
安信均衡	0.8718	1.54%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-15)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	3.47%	5.37%	2.62%	3.86%	0.10%	7.40%	41.95%
同类排名(一级债基)	269/2346	160/2344	392/2697	747/2730	2139/2815	1595/2019	--
同类平均(一级债基)	2.24%	3.07%	1.85%	2.86%	0.49%	9.36%	-
年化收益率(%)	6.94%	5.37%	2.62%	3.86%	0.10%	2.47%	3.88%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	95.62	92.89	86.64

最新总份额：0.4631亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	7,832.47	14.05
国债	4,268.90	7.66

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23进出13	230313	3,060.24	5.49
23国开07	230207	2,549.00	4.57
24国开02	240202	2,223.24	3.99
23国债10	019703	2,140.85	3.84
23国债24	019727	2,128.05	3.82

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
普通债券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
普通债券型基金		0.36	2.58	0.90	4.40	2.58	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-0.68%	95/42	-0.10%	0/42	0.00%	0/42	0.00%	0/42

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
一级债

评级截止日期：2024-03-31

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