工银全球精选股票(QDII)

(486002)开放式-普通股票型

基金经理：林念

单位净值:3.6850	净值增长率:0.14%	累计净值:3.6850	净值更新日期:2024/5/27
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:工银全精
最新规模:4.15亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华宝海外	1.2410	3.16%
华安大中	1.4320	1.99%
华安香港	1.7960	1.93%
景顺长城	1.8090	1.63%
富国中国	2.3380	1.61%
富国中国	0.3290	1.54%
华夏港股	0.5696	1.48%
华夏港股	0.5579	1.46%
南方香港	0.9652	1.40%
富国红利	0.1893	1.39%

同系基金

简称	单位净值	增长率
港股红利	1.2148	1.61%
工银香港	0.1740	1.34%
工银香港	1.2370	1.31%
工银瑞信	1.1248	0.80%
工银悦享	0.7970	0.70%
工银悦享	0.7842	0.69%
工银全球	1.5340	0.52%
工银全球	0.2160	0.47%
工银新蓝	2.4920	0.40%
工银新蓝	2.5290	0.40%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-27)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	18.11%	28.35%	13.56%	22.75%	-17.21%	21.46%	268.50%
同类排名(普通股票型)	23/221	29/221	44/232	44/237	135/236	40/169	--
同类平均(普通股票型)	2.70%	2.47%	6.93%	6.07%	-12.69%	-27.12%	-
年化收益率(%)	36.22%	28.35%	13.56%	22.75%	-17.21%	7.15%	19.16%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	94.24	92.56	92.02

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，工银全球数据不全。
在财务资质方面，工银全球数据不全。
在持仓周转率方面，工银全球数据不全。

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基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			-2.32%	7/15	-0.34%	7/15	12.86%	1/15	62.51%	1/15

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
QDII

评级截止日期：2024-03-31

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