大成中证互联网金融指数分级A

(502037)开放式-复制指数型

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基金经理：

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:1.0478	净值增长率:0.02%	累计净值:1.2960
净值更新日期:2020/10/29	基金简称:网金A	最新规模:0.41亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
中海中短	0.9328	0.02%

同系基金

简称	单位净值	增长率
大成正向	1.1710	3.54%
大成正向	1.1730	3.53%
大成有色	1.8666	2.95%
大成产业	1.5865	2.93%
大成产业	1.5457	2.92%
大成国企	3.5850	2.84%
大成新锐	5.9140	2.83%
大成国企	3.5960	2.83%
大成新锐	5.8870	2.83%
大成睿景	2.3400	2.81%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2020-10-29)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.70%	5.50%	-	-	-	17.46%	33.52%
同类排名(复制指数型)	7/34	7/34	/	/	/	8/34	--
同类平均(复制指数型)	1.70%	2.60%	-	-	-	8.98%	-
年化收益率(%)	5.39%	5.50%	-	-	-	5.82%	6.28%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2020-03-31	2020-06-30	2020-09-30
股票市值/基金净值	92.94	93.59	91.58

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，大成中证数据不全。
在财务资质方面，大成中证数据不全。
在持仓周转率方面，大成中证数据不全。

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投资行业分布明细

数据日期：2020-09-30

信息传输、软件和信息技术服务业	42.17%
金融业	27.54%
制造业	15.08%
批发和零售业	3.97%
租赁和商务服务业	2.25%
房地产业	0.56%
建筑业	0.01%
采矿业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%

十大重仓

数据日期：2020-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
东方财富	0	0	4.03%	337
广联达	0	0	3.06%	30
恒生电子	0	0	2.77%	147
平安银行	0	0	2.67%	164
用友网络	0	0	2.61%	48
国金证券	0	0	2.56%	10
苏宁易购	0	0	2.46%	1
中国平安	0	0	2.40%	582
兴业银行	0	0	2.40%	290
航天信息	0	0	2.33%	7

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
其它		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
其它		0.44	2.71	5.24	5.45	4.41	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
债券型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
债券型			0.12%	21/145	0.45%	59/145	0.00%	0/145	0.00%	0/145

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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