最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 海富通稳健添利债券C(519023) 基金发行信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 招股公布日 | 2008-09-03 | ||||||||
| 募集起始日 | 2008-09-08 | ||||||||
| 原募集截止日 | -- | ||||||||
| 募集截止日 | 2008-10-17 | ||||||||
| 币种 | 人民币 | ||||||||
| 发行方式 | -- | ||||||||
| 首次募集目标(万份) | 0 | ||||||||
| 单位面值(元/份) | 1 | ||||||||
| 实际募资总额(万元) | 317942 | ||||||||
| 有效认购户数(户) | 11953 | ||||||||
| 发行失败退款日 | -- | ||||||||
| 募集资金利息(元) | 659501 | ||||||||
| 管理人参与规模(万元) | 0 | ||||||||
| 原封闭式基金转换份额(份) | 0 | ||||||||
| 认购方式 | 金额认购 | ||||||||
| 缴款方式 | 代销网点：实时扣款；直销中心：全额缴款 | ||||||||
| 巨额赎回安排 | 当基金出现巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回或部分顺延赎回。 (1)全额赎回：当基金管理人认为有能力支付投资人的赎回申请时，按正常赎回程序执行。 (2)部分顺延赎回：当基金管理人认为支付投资者的赎回申请有困难或认为支付投资者的赎回申请可能会对基金的资产净值造成较大波动时，基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一日基金总份额的10%的前提下，可对其余赎回申请延期予以办理。对于单个基金份额持有人的赎回申请，应当按照其申请赎回份额占当日申请赎回总份额的比例，确定该单个基金份额持有人当日办理的赎回份额；投资者未能赎回部分，除投资者在提交赎回申请时选择将当日未获办理部分予以撤销外，延迟至下一个开放日办理，赎回价格为下一个开放日的价格。依照上述规定转入下一个开放日的赎回不享有赎回优先权，并以此类推，直到全部赎回为止。部分顺延赎回不受单笔赎回最低份额的限制。 | ||||||||
| 附注 | -- | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |