平安深证300指数增强
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近3月涨幅
2.26%
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近1年涨幅
-12.33%
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近3年涨幅
-32.19%
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数据日期:2024-5-29
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-05-29) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -2.26% | -12.33% | 0.00% | -16.72% | -23.74% | -32.19% | 109.36% |
同类排行(增强指数型) | 1099/2393 | 1257/2050 | 1266/2576 | 1734/2162 | 1205/1811 | 836/1110 | -- |
同类平均(增强指数型) | -1.74% | -8.54% | -0.13% | -7.03% | -18.81% | -18.55% | -- |
年化收益率(%) | -4.53% | -12.33% | -- | -16.72% | -23.74% | -10.73% | 8.78% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
宁德时代 | -- | -- | 5.59% | 12.02% | 2559 | -938 | 咨询 |
美的集团 | -- | -- | 3.33% | 39.33% | 1423 | -865 | 咨询 |
五粮液 | -- | -- | 3.11% | 46.70% | 1338 | -775 | 咨询 |
泸州老窖 | -- | -- | 2.62% | 31.00% | 991 | -1317 | 咨询 |
比亚迪 | -- | -- | 1.99% | 2.05% | 485 | -591 | 咨询 |
格力电器 | -- | -- | 1.93% | 44.03% | 695 | -677 | 咨询 |
东方财富 | -- | -- | 1.74% | 10.83% | 336 | -893 | 咨询 |
迈瑞医疗 | -- | -- | 1.52% | 55.10% | 792 | -1102 | 咨询 |
立讯精密 | -- | -- | 1.50% | -19.35% | 1160 | -2081 | 咨询 |
汇川技术 | -- | -- | 1.38% | 126.23% | 412 | -942 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
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基金信息 |
申购赎回 |
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销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
平安深证300指数增强(700002)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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平安深证300指数增强(700002)持有人结构
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平安深证300指数增强(700002)十大持有人
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平安深证300指数增强(700002)历史净值
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定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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平安深证300指数增强(700002)持仓变化
报告日
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平安深证300指数增强(700002)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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平安深证300指数增强(700002)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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景顺长城 | 0.4758 | 2.57% | |
广发中证 | 0.5335 | 2.56% | |
建信国证 | 0.4895 | 2.54% | |
国泰中证 | 1.0362 | 2.53% | |
南方中证 | 1.1025 | 2.50% | |
招商中证 | 1.0619 | 2.46% | |
万家中证 | 0.8676 | 2.46% |