基金经理：
| 单位净值:0.9740 | 累计净值:1.2860 | 截止日期:2018/11/13 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.05亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)泰达信用合利债券B(000027)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2018/8/9 | 2018/6/30 | 2017/12/31 | 2017/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 8,827,983 | 2,615,965 | 501,675 | 10,037,156 |
| 结算备付金 | 609,091 | 168,603 | 663,857 | 402,078 |
| 存出保证金 | 8,399 | 726 | 4,108 | 2,849 |
| 交易性金融资产 | - | 22,033,221 | 51,375,587 | 60,650,160 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | 1,846,000 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | 22,033,221 | 51,375,587 | 58,804,160 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | 27,300,000 | - | 118,940,298 |
| 应收证券清算款 | - | 2,192,944 | - | - |
| 应收利息 | 14,878 | 470,883 | 806,214 | 1,096,086 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | 12,159 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 9,460,351 | 54,782,342 | 53,351,442 | 191,140,787 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | 1,500,000 | 5,200,000 |
| 应付证券清算款 | - | 3,986,975 | - | 202,841 |
| 应付赎回款 | 407,637 | - | - | 971 |
| 应付管理人报酬 | 4,525 | 21,020 | 21,917 | 125,423 |
| 应付托管费 | 1,810 | 8,408 | 8,767 | 50,169 |
| 应付销售服务费 | 422 | 1,677 | 1,745 | 1,821 |
| 应付交易费用 | 2,573 | - | 1,208 | 4,420 |
| 应交税费 | - | 211,820 | 209,478 | 209,478 |
| 应付利息 | - | - | 2,122 | -1,894 |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 72,660 | 59,509 | 390,000 | 193,397 |
| 负债合计 | 699,106 | 4,289,409 | 2,135,236 | 5,986,626 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 8,991,077 | 51,334,040 | 51,334,040 | 182,199,760 |
| 未分配利润 | -229,832 | -841,107 | -117,834 | 2,954,401 |
| 所有者权益合计 | 8,761,245 | 50,492,933 | 51,216,206 | 185,154,161 |
| 负债和所有者权益总计 | 9,460,351 | 54,782,342 | 53,351,442 | 191,140,787 |
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