基金经理：王晓晨
| 单位净值:1.1729 | 累计净值:1.5999 | 截止日期:2024/5/21 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:39.76亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)易方达投资级信用债债券A(000205)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 6,560,872 | 1,805,285 | 1,010,414 | 34,623,459 |
| 结算备付金 | 31,173,094 | 3,087,938 | 6,125,613 | 17,016,967 |
| 存出保证金 | 29,806 | 32,242 | 71,524 | 113,648 |
| 交易性金融资产 | 5,315,165,669 | 6,435,937,229 | 5,498,186,508 | 9,990,027,655 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 5,315,165,669 | 6,435,937,229 | 5,488,115,769 | 9,959,397,433 |
| 资产支持证券投资 | - | - | 10,070,740 | 30,630,222 |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | 265,170,032 | 839,006,621 |
| 应收证券清算款 | 10,991,017 | - | 15,000,000 | 41,299,964 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 82,785,741 | 6,918,330 | 31,260,603 | 16,558,837 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 5,446,706,200 | 6,447,781,023 | 5,816,824,695 | 10,938,647,151 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 1,186,269,790 | 589,021,701 | 15,000,000 | - |
| 应付证券清算款 | 16,065,603 | 61,979 | - | - |
| 应付赎回款 | 1,296,020 | 2,180,642 | 15,352,679 | 431,519,897 |
| 应付管理人报酬 | 1,145,194 | 1,841,823 | 1,835,591 | 3,172,817 |
| 应付托管费 | 327,198 | 526,235 | 524,455 | 906,519 |
| 应付销售服务费 | 163,448 | 228,182 | 205,104 | 223,298 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 260,111 | 267,330 | 242,254 | 304,612 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 177,614 | 155,230 | 213,818 | 352,404 |
| 负债合计 | 1,205,704,978 | 594,283,122 | 33,373,901 | 436,479,546 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 3,645,921,038 | 5,054,124,210 | 5,084,074,565 | 9,132,501,978 |
| 未分配利润 | 595,080,184 | 799,373,692 | 699,376,229 | 1,369,665,627 |
| 所有者权益合计 | 4,241,001,222 | 5,853,497,902 | 5,783,450,794 | 10,502,167,604 |
| 负债和所有者权益总计 | 5,446,706,200 | 6,447,781,023 | 5,816,824,695 | 10,938,647,151 |
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