基金经理：
| 单位净值:1.1900 | 累计净值:1.3980 | 截止日期:2019/11/15 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.17亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国投瑞银一年定期开放债券A(000237)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2019/11/15 | 2019/6/30 | 2018/12/31 | 2018/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 17,759,853 | 293,967 | 357,956 | 568,504 |
| 结算备付金 | 1,149,260 | 1,744,989 | 575,829 | 4,676,473 |
| 存出保证金 | 1,715 | 12,617 | 32,801 | 25,579 |
| 交易性金融资产 | 3,397,819 | 88,119,814 | 87,592,709 | 248,055,259 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 3,397,819 | 88,119,814 | 87,592,709 | 248,055,259 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 599,753 | - | 1,576,621 |
| 应收利息 | 23,784 | 1,779,295 | 1,335,726 | 4,767,602 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 22,332,431 | 92,550,436 | 89,895,020 | 259,670,038 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | 36,600,000 | 36,600,000 | 115,599,866 |
| 应付证券清算款 | - | 500,230 | 131,827 | 1,213,199 |
| 应付赎回款 | 5,430,197 | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 13,242 | 27,155 | 26,953 | 70,163 |
| 应付托管费 | 4,414 | 9,052 | 8,984 | 23,388 |
| 应付销售服务费 | 577 | 1,106 | 1,100 | 1,227 |
| 应付交易费用 | 485 | 175 | 1,480 | 3,126 |
| 应交税费 | 3,748 | 6,888 | 5,667 | 25,627 |
| 应付利息 | - | 26,645 | 2,180 | 20,210 |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 79,045 | 96,601 | 216,300 | 173,561 |
| 负债合计 | 5,531,708 | 37,267,852 | 36,994,492 | 117,130,366 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 14,156,494 | 47,339,986 | 47,339,986 | 131,398,039 |
| 未分配利润 | 2,644,230 | 7,942,598 | 5,560,542 | 11,141,633 |
| 所有者权益合计 | 16,800,724 | 55,282,584 | 52,900,528 | 142,539,672 |
| 负债和所有者权益总计 | 22,332,431 | 92,550,436 | 89,895,020 | 259,670,038 |
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