单位(元)中海纯债债券A(000298)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
716,931 |
3,298,183 |
14,863 |
193,947 |
结算备付金 |
103,228 |
- |
2,282 |
133,335 |
存出保证金 |
1,385 |
3,306 |
3,346 |
2,864 |
交易性金融资产 |
555,710,848 |
771,354,288 |
2,127,497 |
48,849,073 |
其中:股票投资 |
- |
- |
- |
- |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
555,710,848 |
771,354,288 |
2,127,497 |
48,849,073 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
-43 |
3,200,053 |
应收证券清算款 |
3,000,000 |
- |
160,111 |
302,183 |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
39,201 |
3,155 |
47,998,000 |
69,460 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
559,571,594 |
774,658,932 |
50,306,058 |
52,750,914 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
26,011,708 |
60,005,600 |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
- |
- |
应付赎回款 |
3,015,342 |
520,595 |
1,038 |
1,986 |
应付管理人报酬 |
143,505 |
175,907 |
2,221 |
25,223 |
应付托管费 |
47,835 |
58,636 |
635 |
7,207 |
应付销售服务费 |
6,190 |
1,827 |
256 |
13,967 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
49,220 |
44,305 |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
197,606 |
44,525 |
118,224 |
150,253 |
负债合计 |
29,471,406 |
60,851,395 |
122,375 |
198,636 |
所有者权益 |
实收基金 |
457,856,987 |
622,886,936 |
44,222,078 |
46,569,610 |
未分配利润 |
72,243,201 |
90,920,601 |
5,961,605 |
5,982,669 |
所有者权益合计 |
530,100,188 |
713,807,537 |
50,183,683 |
52,552,278 |
负债和所有者权益总计 |
559,571,594 |
774,658,932 |
50,306,058 |
52,750,914 |
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