单位(元)宏利淘利债券C(000320)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
755,445 |
90,686 |
67,094 |
3,773,863 |
结算备付金 |
196,994 |
88,082 |
165,802 |
410,448 |
存出保证金 |
282 |
540 |
3,984 |
709 |
交易性金融资产 |
16,604,498 |
31,238,912 |
39,791,446 |
68,382,156 |
其中:股票投资 |
- |
- |
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基金投资 |
- |
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- |
债券投资 |
16,604,498 |
31,238,912 |
39,791,446 |
68,382,156 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
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买入返售金融资产 |
2,120,181 |
- |
7,697,749 |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
54,501 |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
1,289 |
4,485 |
1,845 |
122,652 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
19,678,688 |
31,422,706 |
47,782,421 |
72,689,828 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
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- |
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衍生金融负债 |
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- |
卖出回购金融资产款 |
- |
1,300,145 |
- |
14,001,195 |
应付证券清算款 |
719,530 |
- |
- |
3,006,760 |
应付赎回款 |
944 |
128 |
26,909 |
361,675 |
应付管理人报酬 |
6,790 |
19,867 |
24,957 |
32,402 |
应付托管费 |
2,263 |
6,622 |
8,319 |
10,801 |
应付销售服务费 |
1,704 |
5,522 |
6,958 |
6,627 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
1,219 |
1,799 |
1,474 |
5,347 |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
142,113 |
81,516 |
150,923 |
80,666 |
负债合计 |
874,562 |
1,415,599 |
219,541 |
17,505,472 |
所有者权益 |
实收基金 |
15,116,018 |
24,346,308 |
39,412,277 |
45,574,920 |
未分配利润 |
3,688,107 |
5,660,799 |
8,150,604 |
9,609,436 |
所有者权益合计 |
18,804,126 |
30,007,107 |
47,562,880 |
55,184,355 |
负债和所有者权益总计 |
19,678,688 |
31,422,706 |
47,782,421 |
72,689,828 |
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