基金经理：魏泰源
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00031 | 截止日期:2024/4/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:8.39亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中加货币A(000331)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 2,486,651,397 | 3,023,036,269 | 1,917,930,430 | 4,351,328,393 |
| 结算备付金 | - | 22,310,035 | - | - |
| 存出保证金 | 45,040 | 3,909 | 36,140 | 3,017 |
| 交易性金融资产 | 6,009,500,503 | 5,913,506,157 | 4,700,347,129 | 4,240,566,980 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 6,009,500,503 | 5,913,506,157 | 4,700,347,129 | 4,240,566,980 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 1,039,954,015 | 2,271,423,587 | 2,612,807,779 | 818,059,793 |
| 应收证券清算款 | - | - | 198,090,273 | 396,849,000 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 46,912,245 | 9,580,849 | 24,804 | 263,849,426 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 9,583,063,199 | 11,239,860,805 | 9,429,236,556 | 10,070,656,609 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 970,270,421 | 1,140,133,117 | - | 428,074,009 |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | - | 24,297 | 50 | - |
| 应付管理人报酬 | 2,199,714 | 2,722,389 | 2,640,745 | 4,037,557 |
| 应付托管费 | 499,935 | 618,725 | 717,427 | 1,223,502 |
| 应付销售服务费 | 266,037 | 279,069 | 262,790 | 290,532 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 108,023 | 139,042 | 26,154 | 47,932 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | 1,079,130 | 20,423,437 | 10,006,643 | 13,710,866 |
| 其他负债 | 579,452 | 640,444 | 597,219 | 433,533 |
| 负债合计 | 975,002,713 | 1,164,980,520 | 14,251,027 | 447,817,932 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 8,608,060,487 | 10,074,880,284 | 9,414,985,529 | 9,622,838,678 |
| 未分配利润 | - | - | - | - |
| 所有者权益合计 | 8,608,060,487 | 10,074,880,284 | 9,414,985,529 | 9,622,838,678 |
| 负债和所有者权益总计 | 9,583,063,199 | 11,239,860,805 | 9,429,236,556 | 10,070,656,609 |
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