单位(元)泰达宏利瑞利分级债券B(000388)资产负债表 |
报告期 |
2019/2/15 |
2018/12/31 |
2018/6/30 |
2017/12/31 |
资产 |
银行存款 |
2,289 |
8,622 |
883,551 |
547,177 |
结算备付金 |
- |
319,545 |
9,037 |
1,789,515 |
存出保证金 |
- |
- |
213 |
4,187 |
交易性金融资产 |
- |
- |
68,934,605 |
97,216,146 |
其中:股票投资 |
- |
- |
- |
- |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
68,934,605 |
97,216,146 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
8,000,000 |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
- |
- |
应收利息 |
233 |
146 |
1,377,702 |
1,456,637 |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
- |
- |
- |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
2,522 |
328,313 |
79,205,108 |
101,013,661 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
15,500,000 |
应付证券清算款 |
- |
- |
3,001 |
- |
应付赎回款 |
- |
- |
- |
- |
应付管理人报酬 |
- |
- |
39,337 |
43,434 |
应付托管费 |
- |
- |
13,112 |
14,478 |
应付销售服务费 |
- |
- |
6,374 |
8,031 |
应付交易费用 |
- |
- |
658 |
4,112 |
应交税费 |
- |
- |
4,662 |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
23,242 |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
- |
325,839 |
54,550 |
380,000 |
负债合计 |
- |
325,839 |
121,693 |
15,973,298 |
所有者权益 |
实收基金 |
- |
- |
64,186,826 |
68,691,418 |
未分配利润 |
2,522 |
2,474 |
14,896,590 |
16,348,945 |
所有者权益合计 |
2,522 |
2,474 |
79,083,415 |
85,040,363 |
负债和所有者权益总计 |
2,522 |
328,313 |
79,205,108 |
101,013,661 |
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