基金经理：柳世庆
| 单位净值:1.9600 | 净值增长率:-0.76% | 净值增长率:-0.76% | 累计净值:3.3250 | 截止日期:2024/5/14 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:4.02亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)民生加银城镇化混合A(000408)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 51,092,980 | 81,682,740 | 30,132,602 | 94,557,560 |
| 结算备付金 | 531,866 | 517,182 | 1,581,500 | 406,151 |
| 存出保证金 | 81,984 | 151,418 | 245,936 | 364,005 |
| 交易性金融资产 | 368,134,555 | 388,180,166 | 466,338,848 | 627,406,066 |
| 其中：股票投资 | 368,134,555 | 388,180,166 | 461,274,644 | 627,406,066 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | 5,064,204 | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 3,036,236 | - | 9,541,127 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 115,492 | 132,492 | 265,621 | 412,253 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 419,956,877 | 473,700,235 | 498,564,507 | 732,687,161 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | 320,553 | 18,298,023 |
| 应付赎回款 | 525,658 | 275,409 | 367,138 | 2,413,322 |
| 应付管理人报酬 | 422,049 | 580,888 | 696,894 | 861,383 |
| 应付托管费 | 70,341 | 96,815 | 116,149 | 143,564 |
| 应付销售服务费 | 1,614 | 1,993 | 2,112 | 11,715 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 500,272 | 508,917 | 973,605 | 1,407,952 |
| 负债合计 | 1,519,934 | 1,464,022 | 2,476,451 | 23,135,958 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 252,845,435 | 264,981,857 | 280,513,922 | 335,587,434 |
| 未分配利润 | 165,591,508 | 207,254,356 | 215,574,133 | 373,963,769 |
| 所有者权益合计 | 418,436,943 | 472,236,213 | 496,088,056 | 709,551,203 |
| 负债和所有者权益总计 | 419,956,877 | 473,700,235 | 498,564,507 | 732,687,161 |
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