单位(元)国金通用鑫利分级债券A(000454)资产负债表 |
报告期 |
2015/5/18 |
2014/12/31 |
2014/6/30 |
资产 |
银行存款 |
4,930,024 |
67,836 |
1,876,102 |
结算备付金 |
- |
10,280,260 |
29,828,811 |
存出保证金 |
16,621 |
42,246 |
64,509 |
交易性金融资产 |
- |
387,552,723 |
863,330,819 |
其中:股票投资 |
- |
- |
- |
基金投资 |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
387,552,723 |
863,330,819 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
157,548 |
- |
应收利息 |
8,370 |
14,217,176 |
17,497,840 |
应收股利 |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
- |
- |
其他资产 |
- |
- |
- |
资产总计 |
4,955,014 |
412,317,789 |
912,598,081 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
166,399,478 |
463,999,463 |
应付证券清算款 |
- |
103,107 |
287,858 |
应付赎回款 |
- |
- |
- |
应付管理人报酬 |
1,454 |
124,623 |
219,750 |
应付托管费 |
485 |
41,541 |
73,250 |
应付销售服务费 |
1,505 |
154,519 |
227,891 |
应付交易费用 |
- |
11,339 |
10,893 |
应交税费 |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
85,107 |
70,973 |
应付利润 |
- |
- |
- |
其他负债 |
186,088 |
259,000 |
169,336 |
负债合计 |
189,532 |
167,178,715 |
465,059,414 |
所有者权益 |
实收基金 |
4,231,639 |
221,028,476 |
433,085,967 |
未分配利润 |
533,843 |
24,110,598 |
14,452,700 |
所有者权益合计 |
4,765,482 |
245,139,074 |
447,538,667 |
负债和所有者权益总计 |
4,955,014 |
412,317,789 |
912,598,081 |
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