基金经理：黄纪亮
| 单位净值:1.1580 | 净值增长率:-0.06% | 净值增长率:-0.06% | 累计净值:1.3590 | 截止日期:2024/4/24 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.01亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)富国祥利一年期定期开放债券型C(000517)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 2,829,716 | 125,837 | 8,068,596 | 120,497 |
| 结算备付金 | 39,907,511 | 55,704,163 | 44,969,039 | 19,019,849 |
| 存出保证金 | 33,105 | 41,568 | 28,154 | 5,189 |
| 交易性金融资产 | 5,167,653,775 | 5,011,459,395 | 5,351,099,220 | 5,470,465,343 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 5,005,606,002 | 4,798,073,672 | 5,098,995,555 | 4,984,309,971 |
| 资产支持证券投资 | 162,047,773 | 213,385,723 | 252,103,665 | 486,155,372 |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 9,637,977 | 29,979,726 | 1,709,576 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 5,210,424,107 | 5,076,968,939 | 5,434,144,735 | 5,491,320,454 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 1,527,646,521 | 1,520,451,047 | 1,974,073,566 | 805,199,432 |
| 应付证券清算款 | 2,632,383 | 9,324,545 | 36,864,499 | - |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 1,234,627 | 1,164,192 | 1,159,017 | 1,538,325 |
| 应付托管费 | 308,657 | 291,048 | 289,754 | 384,581 |
| 应付销售服务费 | 226 | 27 | 27 | 26 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 225,428 | 290,410 | 316,922 | 645,172 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 208,410 | 162,994 | 96,591 | 279,973 |
| 负债合计 | 1,532,256,252 | 1,531,684,262 | 2,012,800,376 | 808,047,510 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 3,160,143,873 | 3,003,760,646 | 3,003,760,646 | 3,997,789,691 |
| 未分配利润 | 518,023,981 | 541,524,031 | 417,583,713 | 685,483,253 |
| 所有者权益合计 | 3,678,167,855 | 3,545,284,677 | 3,421,344,359 | 4,683,272,944 |
| 负债和所有者权益总计 | 5,210,424,107 | 5,076,968,939 | 5,434,144,735 | 5,491,320,454 |
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