单位(元)华润元大信息传媒科技混合A(000522)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
31,712,280 |
51,263,367 |
52,955,069 |
23,380,052 |
结算备付金 |
160,797 |
62,714 |
141,737 |
120,286 |
存出保证金 |
41,882 |
96,339 |
67,840 |
36,362 |
交易性金融资产 |
116,020,610 |
153,240,456 |
85,759,553 |
128,602,652 |
其中:股票投资 |
116,020,610 |
153,240,456 |
85,759,553 |
128,602,652 |
基金投资 |
- |
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债券投资 |
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资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
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应收证券清算款 |
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应收利息 |
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应收股利 |
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应收申购款 |
260,191 |
3,763,404 |
87,974 |
288,692 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
148,195,759 |
208,426,280 |
139,012,173 |
152,428,044 |
负债 |
短期借款 |
- |
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交易性金融负债 |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
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应付证券清算款 |
- |
5,384,685 |
- |
3,351,155 |
应付赎回款 |
413,422 |
3,043,873 |
163,065 |
580,951 |
应付管理人报酬 |
150,030 |
198,839 |
181,109 |
180,519 |
应付托管费 |
25,005 |
33,140 |
30,185 |
30,086 |
应付销售服务费 |
379 |
- |
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应付交易费用 |
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应交税费 |
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应付利息 |
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应付利润 |
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其他负债 |
221,285 |
257,428 |
332,506 |
156,234 |
负债合计 |
810,121 |
8,917,966 |
706,865 |
4,298,945 |
所有者权益 |
实收基金 |
63,385,511 |
69,331,063 |
70,030,358 |
70,021,743 |
未分配利润 |
84,000,127 |
130,177,252 |
68,274,950 |
78,107,356 |
所有者权益合计 |
147,385,638 |
199,508,314 |
138,305,308 |
148,129,099 |
负债和所有者权益总计 |
148,195,759 |
208,426,280 |
139,012,173 |
152,428,044 |
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