单位(元)长盛高端装备混合A(000534)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
73,987,224 |
55,897,315 |
44,538,495 |
61,335,528 |
结算备付金 |
3,173,510 |
2,924,422 |
14,048,425 |
2,664,907 |
存出保证金 |
69,536 |
138,224 |
240,329 |
27,497 |
交易性金融资产 |
347,049,799 |
558,985,399 |
562,941,469 |
288,538,771 |
其中:股票投资 |
347,049,799 |
558,985,399 |
552,625,598 |
273,754,925 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
10,315,871 |
14,783,847 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
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- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
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- |
应收证券清算款 |
- |
- |
7,743,469 |
155,691 |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
770,252 |
121,426 |
29,015 |
289,161 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
425,050,321 |
618,066,786 |
629,541,202 |
353,011,556 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
2,397,243 |
7,095,804 |
- |
- |
应付赎回款 |
65,628 |
10,045,847 |
37,216 |
1,670,252 |
应付管理人报酬 |
408,479 |
738,670 |
840,417 |
392,934 |
应付托管费 |
68,080 |
123,112 |
140,070 |
65,489 |
应付销售服务费 |
6,525 |
12,706 |
4 |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
261 |
92 |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
437,612 |
605,972 |
612,218 |
223,098 |
负债合计 |
3,383,567 |
18,622,111 |
1,630,185 |
2,351,866 |
所有者权益 |
实收基金 |
159,646,477 |
195,026,409 |
217,814,607 |
92,899,300 |
未分配利润 |
262,020,277 |
404,418,267 |
410,096,411 |
257,760,390 |
所有者权益合计 |
421,666,754 |
599,444,676 |
627,911,018 |
350,659,691 |
负债和所有者权益总计 |
425,050,321 |
618,066,786 |
629,541,202 |
353,011,556 |
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