基金经理：李武群
| 单位净值:1.3060 | 净值增长率:-0.47% | 净值增长率:-0.47% | 累计净值:1.3060 | 截止日期:2024/4/30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.17亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华润元大量化优选混合A(000646)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 226,472 | 1,409,785 | 711,752 | 1,776,114 |
| 结算备付金 | 112,485 | 341,863 | 5,133,696 | 30,039,199 |
| 存出保证金 | 12,329 | 35,327 | 31,968 | 57,086 |
| 交易性金融资产 | 18,785,573 | 17,939,900 | 13,735,480 | 161,035,835 |
| 其中：股票投资 | 17,872,795 | 17,939,900 | 12,722,547 | 126,753,081 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 912,778 | - | 1,012,932 | 34,282,754 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | 7,501,578 |
| 应收证券清算款 | - | 556,613 | 306,771 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 4,090 | 1,238 | 484 | 4,659 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 19,140,949 | 20,284,727 | 19,920,150 | 200,414,471 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | 9,000,676 |
| 应付证券清算款 | - | 1,130,486 | - | - |
| 应付赎回款 | 14,270 | 6,413 | 857 | 20,085 |
| 应付管理人报酬 | 19,353 | 23,650 | 95,068 | 234,644 |
| 应付托管费 | 3,226 | 3,942 | 15,845 | 39,107 |
| 应付销售服务费 | 71 | 64 | 394 | 2,356 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | 0 | 0 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 67,901 | 123,416 | 283,849 | 190,179 |
| 负债合计 | 104,820 | 1,287,970 | 396,014 | 9,487,047 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 13,635,025 | 13,852,772 | 14,718,933 | 135,795,167 |
| 未分配利润 | 5,401,104 | 5,143,985 | 4,805,203 | 55,132,258 |
| 所有者权益合计 | 19,036,128 | 18,996,757 | 19,524,136 | 190,927,425 |
| 负债和所有者权益总计 | 19,140,949 | 20,284,727 | 19,920,150 | 200,414,471 |
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